单位(元)易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003722)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
301,078,387 |
-241,485,508 |
-239,494,101 |
196,876,526 |
利息收入 |
113,309 |
159,770 |
44,737 |
133,993 |
其中:存款利息收入 |
113,309 |
159,770 |
44,737 |
133,993 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
52,509,188 |
716,234 |
-3,139,049 |
78,306,583 |
其中:股票投资收益 |
43,145,542 |
1,072,136 |
3,668,432 |
66,147,602 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
6,286,444 |
-6,518,578 |
-9,706,975 |
6,840,069 |
股利收益 |
3,077,202 |
6,162,676 |
2,899,494 |
5,318,912 |
公允价值变动收益 |
245,630,804 |
-246,711,968 |
-239,355,481 |
118,800,221 |
汇兑收益 |
2,680,963 |
4,085,150 |
2,799,117 |
-1,354,466 |
其他收入 |
144,123 |
265,307 |
156,575 |
990,196 |
费用 |
4,863,654 |
9,636,617 |
4,801,576 |
10,570,014 |
管理人报酬 |
3,388,814 |
6,751,181 |
3,368,958 |
7,363,223 |
托管费 |
1,059,004 |
2,109,744 |
1,052,799 |
2,301,007 |
销售服务费 |
30,861 |
52,325 |
18,547 |
4,778 |
交易费用 |
- |
- |
- |
33,500 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
362,337 |
723,368 |
361,272 |
842,881 |
利润总额 |
296,214,734 |
-251,122,125 |
-244,295,677 |
186,306,512 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
296,214,734 |
-251,122,125 |
-244,295,677 |
186,306,512 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。