单位(元)新华华瑞灵活配置混合(003738)利润表 |
报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
2,187,260 |
4,700,442 |
26,369,022 |
13,422,047 |
利息收入 |
3,571,658 |
2,491,849 |
3,613,430 |
1,793,450 |
其中:存款利息收入 |
163,177 |
70,057 |
153,555 |
97,397 |
债券利息收入 |
2,962,742 |
2,013,022 |
2,198,769 |
1,161,287 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
445,740 |
408,769 |
1,261,106 |
534,767 |
投资收益 |
3,184,306 |
8,997,184 |
18,007,364 |
5,793,837 |
其中:股票投资收益 |
1,987,407 |
8,313,709 |
15,481,580 |
4,965,621 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,951 |
-371,141 |
987,017 |
344,037 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,183,948 |
1,054,616 |
1,538,767 |
484,179 |
公允价值变动收益 |
-4,750,956 |
-6,868,720 |
4,619,717 |
5,749,327 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
182,252 |
80,130 |
128,511 |
85,433 |
费用 |
1,849,566 |
1,125,412 |
2,197,221 |
1,107,261 |
管理人报酬 |
879,233 |
568,378 |
1,182,900 |
604,617 |
托管费 |
202,900 |
131,164 |
272,977 |
139,527 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
278,282 |
165,901 |
245,675 |
126,197 |
利息支出 |
- |
- |
5,223 |
5,223 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
5,223 |
5,223 |
其他费用 |
483,252 |
254,129 |
490,446 |
231,697 |
利润总额 |
337,694 |
3,575,031 |
24,171,801 |
12,314,785 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
337,694 |
3,575,031 |
24,171,801 |
12,314,785 |
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