单位(元)新华鑫弘灵活配置混合(003739)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
-6,686,634 |
-156,120 |
58,792,310 |
17,539,101 |
利息收入 |
2,389,537 |
1,850,488 |
3,935,419 |
1,298,080 |
其中:存款利息收入 |
129,427 |
70,302 |
321,676 |
215,278 |
债券利息收入 |
2,256,898 |
1,776,975 |
3,560,069 |
1,075,978 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,212 |
3,212 |
53,674 |
6,825 |
投资收益 |
5,487,307 |
8,002,580 |
41,532,558 |
14,078,497 |
其中:股票投资收益 |
6,072,781 |
8,498,108 |
38,977,487 |
11,717,224 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-878,720 |
-730,080 |
538,871 |
1,355,992 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
293,246 |
234,552 |
2,016,201 |
1,005,281 |
公允价值变动收益 |
-14,941,215 |
-10,376,486 |
13,217,001 |
2,087,801 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
377,738 |
367,298 |
107,331 |
74,722 |
费用 |
3,594,861 |
2,278,744 |
5,997,723 |
3,195,596 |
管理人报酬 |
1,178,887 |
813,771 |
1,678,251 |
634,983 |
托管费 |
272,051 |
187,793 |
387,289 |
146,534 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,887,877 |
1,143,179 |
3,682,381 |
2,289,243 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
256,045 |
134,001 |
249,648 |
124,681 |
利润总额 |
-10,281,495 |
-2,434,864 |
52,794,587 |
14,343,505 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,281,495 |
-2,434,864 |
52,794,587 |
14,343,505 |
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