单位(元)汇安嘉汇纯债债券A(003742)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
124,785,191 |
67,829,026 |
30,300,383 |
16,725,949 |
利息收入 |
114,517 |
94,594 |
544,225 |
8,734 |
其中:存款利息收入 |
49,805 |
32,498 |
114,439 |
8,734 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
64,712 |
62,097 |
429,786 |
- |
投资收益 |
90,478,869 |
45,475,534 |
29,626,202 |
17,979,016 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
90,478,869 |
45,475,534 |
29,626,202 |
17,979,016 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
34,191,806 |
22,258,898 |
-20,074 |
-1,261,801 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
150,030 |
- |
费用 |
15,661,682 |
7,551,664 |
5,153,771 |
3,176,358 |
管理人报酬 |
3,772,208 |
1,846,243 |
1,946,785 |
1,156,314 |
托管费 |
1,257,403 |
615,414 |
648,928 |
385,438 |
销售服务费 |
30,179 |
10,626 |
46,029 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
10,173,234 |
4,869,785 |
2,252,381 |
1,486,975 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,173,234 |
4,869,785 |
2,252,381 |
1,486,975 |
其他费用 |
268,596 |
133,490 |
219,096 |
116,189 |
利润总额 |
109,123,509 |
60,277,362 |
25,146,612 |
13,549,591 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
109,123,509 |
60,277,362 |
25,146,612 |
13,549,591 |
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