单位(元)国泰稳益定期开放灵活配置混合A(003758)利润表 |
报告期 |
2018/9/14 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
-23,758,949 |
-17,567,136 |
6,375,182 |
利息收入 |
636,615 |
518,771 |
2,203,225 |
其中:存款利息收入 |
342,931 |
225,086 |
298,379 |
债券利息收入 |
- |
- |
45 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
293,685 |
293,685 |
1,904,800 |
投资收益 |
-21,062,444 |
-9,074,443 |
1,746,474 |
其中:股票投资收益 |
-21,887,564 |
-9,547,079 |
1,546,320 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
9,884 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
825,120 |
472,636 |
190,270 |
公允价值变动收益 |
-3,333,154 |
-9,011,493 |
2,425,483 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
33 |
29 |
- |
费用 |
1,535,359 |
1,113,067 |
1,197,979 |
管理人报酬 |
639,967 |
494,285 |
619,701 |
托管费 |
91,424 |
70,612 |
88,529 |
销售服务费 |
21,084 |
15,766 |
13,769 |
交易费用 |
516,384 |
344,886 |
240,081 |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
266,500 |
187,518 |
235,900 |
利润总额 |
-25,294,308 |
-18,680,203 |
5,177,203 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-25,294,308 |
-18,680,203 |
5,177,203 |
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