单位(元)国开开泰混合C(003763)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
6,428,870 |
2,445,625 |
18,927,350 |
9,493,147 |
利息收入 |
1,880,868 |
1,497,355 |
9,110,702 |
5,281,636 |
其中:存款利息收入 |
333,539 |
186,901 |
291,024 |
212,463 |
债券利息收入 |
1,258,168 |
1,103,009 |
8,659,449 |
5,069,174 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
289,160 |
207,446 |
160,229 |
- |
投资收益 |
7,683,266 |
3,764,341 |
10,939,192 |
4,826,028 |
其中:股票投资收益 |
5,238,848 |
2,569,224 |
6,629,585 |
2,626,677 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,324,628 |
1,133,226 |
3,816,788 |
1,923,472 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
119,790 |
61,891 |
492,819 |
275,878 |
公允价值变动收益 |
-3,136,425 |
-2,816,647 |
-1,129,256 |
-617,963 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,161 |
577 |
6,711 |
3,446 |
费用 |
1,704,815 |
1,047,730 |
3,982,311 |
2,187,437 |
管理人报酬 |
642,851 |
439,259 |
1,309,909 |
671,360 |
托管费 |
160,713 |
109,815 |
327,477 |
167,840 |
销售服务费 |
427,173 |
292,120 |
829,381 |
424,185 |
交易费用 |
202,805 |
94,426 |
511,353 |
338,694 |
利息支出 |
- |
- |
751,417 |
467,457 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
751,417 |
467,457 |
其他费用 |
269,379 |
110,286 |
229,909 |
104,342 |
利润总额 |
4,724,056 |
1,397,895 |
14,945,039 |
7,305,710 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,724,056 |
1,397,895 |
14,945,039 |
7,305,710 |
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