单位(元)鹏华兴悦定期开放混合(003780)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,973,431 |
5,440,460 |
-17,192,235 |
-8,103,951 |
利息收入 |
681,078 |
354,040 |
288,765 |
89,900 |
其中:存款利息收入 |
151,389 |
94,122 |
288,765 |
89,900 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
529,689 |
259,918 |
- |
- |
投资收益 |
-2,306,895 |
2,489,466 |
-12,022,775 |
-2,670,908 |
其中:股票投资收益 |
-3,974,990 |
2,475,894 |
-15,637,439 |
-11,281,184 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
460,601 |
-784,253 |
2,666,393 |
7,793,103 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,207,494 |
797,825 |
948,271 |
817,174 |
公允价值变动收益 |
3,599,232 |
2,596,954 |
-5,458,224 |
-5,522,944 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
15 |
- |
- |
- |
费用 |
2,188,524 |
1,423,193 |
3,812,203 |
1,972,152 |
管理人报酬 |
1,196,973 |
757,263 |
2,366,773 |
1,525,907 |
托管费 |
170,996 |
108,180 |
338,110 |
217,987 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
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交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
648,803 |
445,167 |
863,075 |
105,858 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
648,803 |
445,167 |
863,075 |
105,858 |
其他费用 |
164,902 |
107,665 |
218,550 |
108,812 |
利润总额 |
-215,093 |
4,017,267 |
-21,004,438 |
-10,076,103 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-215,093 |
4,017,267 |
-21,004,438 |
-10,076,103 |
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