单位(元)泰康金泰3月定开混合(003813)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,304,571 |
3,350,693 |
-873,911 |
-2,633,852 |
利息收入 |
92,115 |
77,320 |
192,393 |
82,119 |
其中:存款利息收入 |
52,879 |
50,879 |
185,504 |
75,339 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
39,236 |
26,441 |
6,889 |
6,780 |
投资收益 |
4,500,420 |
3,260,212 |
9,840,670 |
3,664,551 |
其中:股票投资收益 |
1,877,463 |
2,259,719 |
-13,193,360 |
-11,517,741 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,605,626 |
996,139 |
22,733,858 |
14,934,614 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
17,331 |
4,354 |
300,171 |
247,677 |
公允价值变动收益 |
-291,671 |
11,996 |
-10,926,657 |
-6,399,112 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,707 |
1,164 |
19,683 |
18,591 |
费用 |
1,534,975 |
901,235 |
7,261,633 |
4,543,418 |
管理人报酬 |
773,463 |
464,723 |
3,365,248 |
1,981,699 |
托管费 |
145,024 |
87,136 |
630,984 |
371,568 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
400,512 |
231,284 |
2,949,206 |
2,024,290 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
400,512 |
231,284 |
2,949,206 |
2,024,290 |
其他费用 |
210,563 |
115,275 |
257,024 |
128,222 |
利润总额 |
2,769,596 |
2,449,458 |
-8,135,544 |
-7,177,270 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,769,596 |
2,449,458 |
-8,135,544 |
-7,177,270 |
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