单位(元)华夏鼎汇债券C(003827)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
-1,259,135 |
13,906,453 |
6,642,531 |
5,966,583 |
利息收入 |
1,649,801 |
4,459,731 |
1,986,276 |
3,996,886 |
其中:存款利息收入 |
25,763 |
58,249 |
36,294 |
45,170 |
债券利息收入 |
1,615,521 |
4,384,606 |
1,935,959 |
3,948,634 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,516 |
16,876 |
14,024 |
3,082 |
投资收益 |
-2,780,685 |
10,701,807 |
3,451,216 |
344,238 |
其中:股票投资收益 |
-610,507 |
6,442,465 |
60,102 |
781,360 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-2,169,043 |
4,104,401 |
3,290,813 |
-681,226 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
-1,135 |
154,941 |
100,301 |
244,104 |
公允价值变动收益 |
-128,250 |
-1,255,089 |
1,205,039 |
1,625,460 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
4 |
- |
- |
费用 |
536,565 |
1,506,050 |
719,378 |
1,273,593 |
管理人报酬 |
215,198 |
468,881 |
225,739 |
435,214 |
托管费 |
53,799 |
117,220 |
56,435 |
108,803 |
销售服务费 |
66 |
142 |
69 |
138 |
交易费用 |
82,202 |
216,514 |
80,742 |
145,844 |
利息支出 |
74,586 |
471,128 |
240,486 |
355,503 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
74,586 |
471,128 |
240,486 |
355,503 |
其他费用 |
107,401 |
221,353 |
111,541 |
222,357 |
利润总额 |
-1,795,700 |
12,400,402 |
5,923,153 |
4,692,990 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,795,700 |
12,400,402 |
5,923,153 |
4,692,990 |
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