基金经理:
单位净值:1.0125 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0125 | 截止日期:2018/5/31 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)建信睿源纯债债券(003844)利润表 |
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报告期 | 2017/12/31 | |||
收入 | 1,316,680 | |||
利息收入 | 1,178,664 | |||
其中:存款利息收入 | 635,159 | |||
债券利息收入 | 122,560 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 420,946 | |||
投资收益 | -1,820 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -1,820 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -21,740 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 161,575 | |||
费用 | 358,727 | |||
管理人报酬 | 98,605 | |||
托管费 | 32,868 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | 1,300 | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 225,954 | |||
利润总额 | 957,954 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 957,954 |