基金经理：柳预才
| 单位净值:1.1325 | 净值增长率:-1.72% | 净值增长率:-1.72% | 累计净值:1.1325 | 截止日期:2024/4/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安沪深300增强C(003885)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -49,606,113 | 1,279,617 | -84,398,893 | -32,681,674 |
| 利息收入 | 68,960 | 33,915 | 75,795 | 38,046 |
| 其中：存款利息收入 | 68,960 | 33,915 | 75,795 | 38,046 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -59,877,445 | -22,299,241 | -17,235,580 | -10,795,439 |
| 其中：股票投资收益 | -63,916,986 | -23,887,167 | -22,068,437 | -12,995,040 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 26,579 | 26,579 | 117,577 | 117,387 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,012,962 | 1,561,348 | 4,715,280 | 2,082,214 |
| 公允价值变动收益 | 10,171,099 | 23,527,711 | -67,302,581 | -21,969,805 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 31,273 | 17,231 | 63,473 | 45,524 |
| 费用 | 4,311,686 | 2,329,666 | 4,895,298 | 2,445,903 |
| 管理人报酬 | 2,974,092 | 1,623,202 | 3,406,278 | 1,703,911 |
| 托管费 | 297,409 | 162,320 | 340,628 | 170,391 |
| 销售服务费 | 657,589 | 353,568 | 765,995 | 380,717 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 382,595 | 190,575 | 382,395 | 190,883 |
| 利润总额 | -53,917,798 | -1,050,050 | -89,294,191 | -35,127,577 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -53,917,798 | -1,050,050 | -89,294,191 | -35,127,577 |
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