基金经理：王作舟
| 单位净值:1.0595 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2432 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安嘉裕纯债债券A(003891)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 41,749,704 | 113,580 | 5,857,321 | 5,769,416 |
| 利息收入 | 1,346,079 | 1,934 | 38,423 | 19,402 |
| 其中：存款利息收入 | 874,036 | 1,039 | 23,451 | 19,402 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 472,042 | 895 | 14,971 | - |
| 投资收益 | 33,558,294 | 106,738 | 10,531,137 | 10,464,659 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 33,558,294 | 106,738 | 8,758,008 | 8,691,529 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 1,773,129 | 1,773,129 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 6,845,331 | 4,908 | -4,712,391 | -4,714,796 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 152 | 152 |
| 费用 | 10,083,563 | 101,835 | 607,705 | 562,219 |
| 管理人报酬 | 2,591,714 | 15,512 | 385,681 | 365,470 |
| 托管费 | 863,905 | 5,171 | 130,766 | 124,029 |
| 销售服务费 | 95,922 | 21 | 7 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 6,275,801 | - | 21,867 | 21,867 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,275,801 | - | 21,867 | 21,867 |
| 其他费用 | 205,380 | 81,132 | 66,545 | 48,016 |
| 利润总额 | 31,666,141 | 11,745 | 5,249,616 | 5,207,197 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 31,666,141 | 11,745 | 5,249,616 | 5,207,197 |
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