单位(元)泰达宏利启迪混合C(003915)利润表 |
报告期 |
2018/6/21 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
5,202,412 |
60,639,759 |
18,184,771 |
利息收入 |
610,229 |
14,473,344 |
7,149,418 |
其中:存款利息收入 |
19,757 |
5,266,618 |
5,242,763 |
债券利息收入 |
427,970 |
8,318,456 |
1,612,857 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
162,502 |
888,270 |
293,798 |
投资收益 |
28,737,344 |
21,857,738 |
1,221,100 |
其中:股票投资收益 |
29,427,214 |
16,523,479 |
398,382 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-423,902 |
1,369,270 |
55,031 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
-265,968 |
3,964,989 |
767,686 |
公允价值变动收益 |
-24,145,161 |
24,201,750 |
9,814,132 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
106,926 |
121 |
费用 |
883,639 |
4,006,809 |
1,872,881 |
管理人报酬 |
321,594 |
2,722,279 |
1,202,409 |
托管费 |
53,599 |
453,713 |
200,401 |
销售服务费 |
30 |
382 |
315 |
交易费用 |
328,007 |
302,696 |
128,057 |
利息支出 |
17,395 |
285,539 |
251,668 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
17,395 |
285,539 |
251,668 |
其他费用 |
161,798 |
242,199 |
90,031 |
利润总额 |
4,318,772 |
56,632,950 |
16,311,890 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
4,318,772 |
56,632,950 |
16,311,890 |
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