单位(元)国联恒信纯债A(003926)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
82,650,130 |
46,675,608 |
78,233,326 |
49,291,151 |
利息收入 |
156,359 |
3,399 |
56,317 |
7,198 |
其中:存款利息收入 |
8,971 |
3,399 |
6,525 |
3,808 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
147,388 |
- |
49,792 |
3,390 |
投资收益 |
75,243,501 |
33,405,775 |
92,638,593 |
44,571,239 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
75,243,501 |
33,405,775 |
92,638,593 |
44,571,239 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,248,075 |
13,265,547 |
-14,469,634 |
4,708,585 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,195 |
887 |
8,050 |
4,129 |
费用 |
20,462,430 |
10,392,439 |
22,425,697 |
12,077,815 |
管理人报酬 |
5,672,645 |
2,809,409 |
5,958,623 |
3,029,257 |
托管费 |
1,890,882 |
936,470 |
1,986,208 |
1,009,752 |
销售服务费 |
17,142 |
8,935 |
20,115 |
7,782 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
12,647,676 |
6,522,957 |
14,216,984 |
7,907,510 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
12,647,676 |
6,522,957 |
14,216,984 |
7,907,510 |
其他费用 |
234,085 |
114,668 |
243,768 |
123,514 |
利润总额 |
62,187,700 |
36,283,168 |
55,807,629 |
37,213,336 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
62,187,700 |
36,283,168 |
55,807,629 |
37,213,336 |
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