单位(元)国泰鑫益灵活配置混合A(003941)利润表 |
报告期 |
2018/3/19 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
111,584 |
21,072,339 |
9,161,173 |
利息收入 |
64,423 |
8,340,836 |
5,563,103 |
其中:存款利息收入 |
26,313 |
1,324,707 |
1,213,555 |
债券利息收入 |
- |
5,615,967 |
3,349,534 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
38,109 |
1,400,161 |
1,000,014 |
投资收益 |
227,894 |
12,486,448 |
279,252 |
其中:股票投资收益 |
227,894 |
12,467,196 |
845,091 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
-683,176 |
-815,840 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
702,428 |
250,000 |
公允价值变动收益 |
-180,849 |
-230 |
3,318,792 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
117 |
245,286 |
27 |
费用 |
112,366 |
2,810,092 |
1,576,362 |
管理人报酬 |
26,809 |
1,777,360 |
1,096,417 |
托管费 |
4,468 |
296,227 |
182,736 |
销售服务费 |
15 |
46 |
13 |
交易费用 |
1,773 |
256,328 |
40,665 |
利息支出 |
- |
38,431 |
37,180 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
38,431 |
37,180 |
其他费用 |
79,300 |
441,700 |
219,351 |
利润总额 |
-781 |
18,262,247 |
7,584,812 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-781 |
18,262,247 |
7,584,812 |
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