单位(元)华泰柏瑞价值精选30混合(003954)利润表 |
报告期 |
2019/10/16 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
收入 |
11,692,428 |
11,349,428 |
-14,420,412 |
-8,196,433 |
利息收入 |
17,104 |
11,196 |
26,096 |
14,563 |
其中:存款利息收入 |
17,104 |
11,196 |
26,085 |
14,552 |
债券利息收入 |
- |
- |
11 |
11 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
2,236,345 |
3,018,455 |
-7,215,452 |
-2,071,497 |
其中:股票投资收益 |
817,319 |
2,148,929 |
-8,719,755 |
-2,800,758 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
19,945 |
19,945 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,419,026 |
869,526 |
1,484,359 |
709,316 |
公允价值变动收益 |
9,318,738 |
8,300,465 |
-7,487,247 |
-6,275,203 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
120,241 |
19,313 |
256,191 |
135,704 |
费用 |
1,056,393 |
717,153 |
1,652,995 |
995,090 |
管理人报酬 |
499,010 |
351,555 |
733,834 |
371,146 |
托管费 |
83,168 |
58,593 |
122,306 |
61,858 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
334,764 |
192,140 |
565,130 |
446,269 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
139,451 |
114,865 |
231,725 |
115,818 |
利润总额 |
10,636,035 |
10,632,276 |
-16,073,407 |
-9,191,523 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,636,035 |
10,632,276 |
-16,073,407 |
-9,191,523 |
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