单位(元)国投瑞银顺益纯债债券(003982)利润表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
-4,823,923 |
2,902,937 |
559,693 |
利息收入 |
3,844,916 |
6,042,433 |
2,088,643 |
其中:存款利息收入 |
29,432 |
100,501 |
59,882 |
债券利息收入 |
3,400,591 |
5,264,142 |
1,756,798 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
414,893 |
677,789 |
271,964 |
投资收益 |
-7,957 |
-2,135,590 |
- |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-7,957 |
-2,135,590 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-8,660,883 |
-1,003,907 |
-1,528,950 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
1 |
1 |
0 |
费用 |
597,813 |
964,831 |
363,224 |
管理人报酬 |
298,318 |
488,061 |
182,881 |
托管费 |
99,439 |
162,687 |
60,960 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,863 |
2,872 |
925 |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
194,359 |
311,211 |
118,457 |
利润总额 |
-5,421,736 |
1,938,106 |
196,469 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,421,736 |
1,938,106 |
196,469 |
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