单位(元)银华中债AAA信用债指数C(003996)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
2,447,660 |
3,832,990 |
2,085,357 |
5,257,250 |
利息收入 |
1,381,985 |
3,285,767 |
1,670,941 |
2,238,886 |
其中:存款利息收入 |
15,304 |
33,239 |
16,360 |
27,385 |
债券利息收入 |
1,366,681 |
3,252,390 |
1,654,442 |
2,211,502 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
138 |
138 |
- |
投资收益 |
1,179,591 |
1,479,514 |
749,296 |
951,774 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,179,591 |
1,479,514 |
749,296 |
951,774 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-119,778 |
-962,998 |
-361,904 |
2,009,116 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,862 |
30,707 |
27,025 |
57,475 |
费用 |
241,349 |
879,729 |
427,768 |
817,530 |
管理人报酬 |
72,453 |
181,717 |
91,758 |
166,044 |
托管费 |
22,293 |
55,913 |
28,233 |
51,090 |
销售服务费 |
3,653 |
14,619 |
8,444 |
6,638 |
交易费用 |
328 |
298 |
106 |
363 |
利息支出 |
89,256 |
458,740 |
212,893 |
408,872 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
89,256 |
458,740 |
212,893 |
408,872 |
其他费用 |
49,485 |
160,582 |
82,624 |
177,177 |
利润总额 |
2,206,311 |
2,953,262 |
1,657,589 |
4,439,720 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,206,311 |
2,953,262 |
1,657,589 |
4,439,720 |
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