基金经理：宋芳
| 单位净值:1.1504 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3494 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣富祥纯债(003999)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 23,497,776 | 16,721,379 | 13,376,551 | 9,716,158 |
| 利息收入 | 224,427 | 105,685 | 114,399 | 35,483 |
| 其中：存款利息收入 | 62,407 | 32,641 | 50,001 | 17,775 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 162,019 | 73,045 | 64,397 | 17,708 |
| 投资收益 | 23,604,131 | 15,296,727 | 13,478,155 | 10,064,926 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,604,131 | 15,296,727 | 13,044,889 | 9,739,961 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 433,266 | 324,966 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -334,486 | 1,318,324 | -243,195 | -389,497 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,705 | 643 | 27,193 | 5,245 |
| 费用 | 4,035,053 | 2,451,910 | 2,539,268 | 1,431,963 |
| 管理人报酬 | 1,613,241 | 1,025,816 | 1,054,488 | 465,683 |
| 托管费 | 537,747 | 341,939 | 351,496 | 155,228 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,608,468 | 943,927 | 865,918 | 674,286 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,608,468 | 943,927 | 865,918 | 674,286 |
| 其他费用 | 261,644 | 134,284 | 230,435 | 112,130 |
| 利润总额 | 19,462,723 | 14,269,469 | 10,837,283 | 8,284,195 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 19,462,723 | 14,269,469 | 10,837,283 | 8,284,195 |
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