单位(元)宏利恒利债券C(004002)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
34,858,495 |
19,411,898 |
30,154,068 |
18,879,975 |
利息收入 |
147,209 |
65,646 |
91,999 |
55,087 |
其中:存款利息收入 |
22,331 |
8,954 |
32,224 |
24,577 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
124,878 |
56,693 |
59,776 |
30,510 |
投资收益 |
32,676,915 |
16,398,640 |
34,361,384 |
16,962,493 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
32,676,915 |
16,398,640 |
34,361,384 |
16,962,493 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,034,274 |
2,947,582 |
-4,299,571 |
1,862,335 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
97 |
29 |
255 |
60 |
费用 |
6,735,408 |
3,126,096 |
8,096,272 |
4,263,381 |
管理人报酬 |
2,743,473 |
1,288,888 |
2,575,984 |
1,275,626 |
托管费 |
914,491 |
429,629 |
858,661 |
425,209 |
销售服务费 |
608 |
265 |
1,095 |
701 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,830,969 |
1,286,885 |
4,419,146 |
2,441,564 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,830,969 |
1,286,885 |
4,419,146 |
2,441,564 |
其他费用 |
245,867 |
120,428 |
241,386 |
120,282 |
利润总额 |
28,123,087 |
16,285,803 |
22,057,795 |
14,616,594 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
28,123,087 |
16,285,803 |
22,057,795 |
14,616,594 |
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