单位(元)泰达宏利启惠混合A(004003)利润表 |
报告期 |
2018/6/22 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
3,821,899 |
61,776,004 |
19,131,378 |
利息收入 |
800,508 |
15,389,148 |
7,516,176 |
其中:存款利息收入 |
21,852 |
5,535,129 |
5,009,809 |
债券利息收入 |
698,845 |
8,486,981 |
2,320,015 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
79,811 |
1,367,038 |
186,351 |
投资收益 |
27,269,298 |
22,034,565 |
1,212,096 |
其中:股票投资收益 |
27,536,276 |
17,805,957 |
429,514 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-3,443 |
266,709 |
14,524 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
-263,535 |
3,961,900 |
768,058 |
公允价值变动收益 |
-24,247,908 |
24,245,368 |
10,403,013 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
106,922 |
93 |
费用 |
854,826 |
4,315,901 |
2,000,248 |
管理人报酬 |
324,106 |
2,769,059 |
1,202,473 |
托管费 |
54,018 |
461,510 |
200,412 |
销售服务费 |
20 |
322 |
267 |
交易费用 |
311,904 |
302,508 |
128,798 |
利息支出 |
411 |
540,860 |
378,250 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
411 |
540,860 |
378,250 |
其他费用 |
162,656 |
241,642 |
90,048 |
利润总额 |
2,967,073 |
57,460,103 |
17,131,130 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
2,967,073 |
57,460,103 |
17,131,130 |
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