单位(元)东方民丰回报赢安混合A(004005)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,240,818 |
6,414,590 |
-2,540,162 |
141,090 |
利息收入 |
94,324 |
26,747 |
224,855 |
35,690 |
其中:存款利息收入 |
20,618 |
7,849 |
58,057 |
25,369 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
73,706 |
18,898 |
166,798 |
10,321 |
投资收益 |
-177,405 |
3,118,199 |
871,371 |
42,521 |
其中:股票投资收益 |
-5,249,539 |
-318,522 |
-1,855,734 |
-8,588 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,401,771 |
2,949,876 |
2,657,551 |
50,895 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
670,363 |
486,844 |
69,554 |
214 |
公允价值变动收益 |
2,323,520 |
3,269,582 |
-3,638,644 |
61,044 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
379 |
62 |
2,256 |
1,835 |
费用 |
2,587,168 |
1,288,909 |
1,350,159 |
109,508 |
管理人报酬 |
1,989,516 |
991,124 |
1,075,218 |
73,602 |
托管费 |
373,034 |
185,836 |
201,603 |
13,800 |
销售服务费 |
624 |
246 |
339 |
117 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
213,046 |
105,702 |
68,534 |
21,903 |
利润总额 |
-346,350 |
5,125,681 |
-3,890,321 |
31,582 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-346,350 |
5,125,681 |
-3,890,321 |
31,582 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。