单位(元)国联鑫思路混合A(004008)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,854,555 |
5,074,681 |
-38,873,471 |
-34,449,798 |
利息收入 |
716,699 |
378,558 |
1,175,295 |
796,944 |
其中:存款利息收入 |
209,920 |
132,877 |
756,821 |
398,368 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
506,779 |
245,681 |
418,474 |
398,576 |
投资收益 |
1,172,459 |
1,273,632 |
-24,826,772 |
-27,293,117 |
其中:股票投资收益 |
725,198 |
1,052,196 |
-28,053,049 |
-29,371,881 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
182,458 |
111,483 |
1,391,066 |
1,018,863 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
264,803 |
109,953 |
1,835,211 |
1,059,901 |
公允价值变动收益 |
2,918,326 |
3,376,973 |
-15,222,264 |
-7,953,843 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
47,071 |
45,517 |
270 |
217 |
费用 |
848,431 |
528,112 |
2,329,976 |
1,393,174 |
管理人报酬 |
576,506 |
359,135 |
1,714,876 |
1,044,268 |
托管费 |
96,084 |
59,856 |
285,813 |
174,045 |
销售服务费 |
38,303 |
20,836 |
140,483 |
80,927 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
137,520 |
88,284 |
188,805 |
93,934 |
利润总额 |
4,006,123 |
4,546,568 |
-41,203,448 |
-35,842,972 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,006,123 |
4,546,568 |
-41,203,448 |
-35,842,972 |
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