单位(元)华泰柏瑞裕利混合C(004013)利润表 |
报告期 |
2018/11/14 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
-4,321,501 |
-4,214,547 |
38,055,419 |
18,296,659 |
利息收入 |
3,076,469 |
3,058,137 |
13,840,435 |
6,073,217 |
其中:存款利息收入 |
207,093 |
188,761 |
1,618,028 |
1,574,798 |
债券利息收入 |
2,313,091 |
2,313,091 |
11,956,762 |
4,239,573 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
556,285 |
556,285 |
265,646 |
258,846 |
投资收益 |
-6,093,113 |
1,910,459 |
22,740,865 |
2,321,476 |
其中:股票投资收益 |
-5,704,991 |
3,201,424 |
20,149,918 |
1,238,577 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-2,139,955 |
-2,139,955 |
346,230 |
95,371 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
1,009,689 |
94,893 |
- |
- |
股利收益 |
742,144 |
754,097 |
2,244,717 |
987,528 |
公允价值变动收益 |
-1,474,118 |
-9,183,142 |
1,474,118 |
9,901,966 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
169,260 |
0 |
2 |
1 |
费用 |
1,906,823 |
1,594,213 |
4,995,663 |
1,961,432 |
管理人报酬 |
745,633 |
725,806 |
2,567,303 |
1,132,857 |
托管费 |
186,408 |
181,452 |
641,826 |
283,214 |
销售服务费 |
3 |
2 |
4 |
2 |
交易费用 |
573,713 |
452,628 |
737,517 |
318,575 |
利息支出 |
32,067 |
32,067 |
659,413 |
43,430 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
32,067 |
32,067 |
659,413 |
43,430 |
其他费用 |
360,840 |
197,118 |
389,600 |
183,353 |
利润总额 |
-6,228,324 |
-5,808,759 |
33,059,756 |
16,335,227 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,228,324 |
-5,808,759 |
33,059,756 |
16,335,227 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。