单位(元)华泰柏瑞锦利混合C(004015)利润表 |
报告期 |
2018/11/14 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
-4,471,348 |
-4,348,143 |
37,899,385 |
18,297,255 |
利息收入 |
3,417,757 |
3,389,256 |
14,677,883 |
6,319,193 |
其中:存款利息收入 |
318,443 |
289,943 |
1,886,148 |
1,799,425 |
债券利息收入 |
2,481,840 |
2,481,840 |
12,547,885 |
4,291,406 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
617,473 |
617,473 |
243,851 |
228,362 |
投资收益 |
-5,921,469 |
2,198,352 |
21,085,043 |
2,209,861 |
其中:股票投资收益 |
-5,840,252 |
3,193,421 |
18,655,745 |
1,144,294 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,745,429 |
-1,745,429 |
143,603 |
95,371 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
998,330 |
84,350 |
- |
- |
股利收益 |
665,881 |
666,010 |
2,285,695 |
970,197 |
公允价值变动收益 |
-2,136,456 |
-9,935,752 |
2,136,456 |
9,768,196 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
168,820 |
1 |
4 |
3 |
费用 |
1,904,968 |
1,586,696 |
5,132,771 |
1,984,808 |
管理人报酬 |
744,769 |
725,031 |
2,567,079 |
1,132,936 |
托管费 |
186,192 |
181,258 |
641,770 |
283,234 |
销售服务费 |
2 |
2 |
4 |
2 |
交易费用 |
581,609 |
460,047 |
729,610 |
311,824 |
利息支出 |
20,711 |
20,711 |
798,317 |
74,299 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
20,711 |
20,711 |
798,317 |
74,299 |
其他费用 |
365,080 |
196,059 |
395,992 |
182,513 |
利润总额 |
-6,376,316 |
-5,934,839 |
32,766,614 |
16,312,446 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,376,316 |
-5,934,839 |
32,766,614 |
16,312,446 |
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