基金经理:
单位净值:1.1171 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:1.1171 | 截止日期:2017/12/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)招商兴华灵活混合A(004018)利润表 |
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报告期 | 2017/6/30 | |||
收入 | 11,706,989 | |||
利息收入 | 3,098,778 | |||
其中:存款利息收入 | 2,300,076 | |||
债券利息收入 | 726,248 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 72,455 | |||
投资收益 | 35,375 | |||
其中:股票投资收益 | -2,948 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 38,323 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 8,572,836 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 0 | |||
费用 | 1,124,905 | |||
管理人报酬 | 606,590 | |||
托管费 | 202,197 | |||
销售服务费 | 1 | |||
交易费用 | 224,090 | |||
利息支出 | 11,144 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 11,144 | |||
其他费用 | 80,884 | |||
利润总额 | 10,582,084 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 10,582,084 |