单位(元)鹏华弘樽混合C(004037)利润表 |
报告期 |
2018/12/26 |
2018/7/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
-354,607 |
-46,219 |
-1,815,825 |
71,914,745 |
利息收入 |
7,430 |
1,957 |
237,516 |
28,313,225 |
其中:存款利息收入 |
7,430 |
1,957 |
67,943 |
4,119,568 |
债券利息收入 |
- |
- |
86,390 |
23,079,282 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
83,182 |
1,114,375 |
投资收益 |
-129,123 |
144,509 |
19,006,439 |
22,178,175 |
其中:股票投资收益 |
- |
145,280 |
19,047,703 |
22,472,339 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
-21,441 |
-2,906,924 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,410 |
-771 |
-19,824 |
2,612,761 |
公允价值变动收益 |
-234,325 |
-192,685 |
-21,059,782 |
21,423,326 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
3 |
18 |
费用 |
-1,709 |
-66,386 |
904,594 |
7,507,012 |
管理人报酬 |
- |
- |
261,290 |
5,295,504 |
托管费 |
- |
- |
43,548 |
882,584 |
销售服务费 |
- |
- |
9 |
12 |
交易费用 |
2,456 |
1,182 |
403,850 |
643,578 |
利息支出 |
- |
- |
- |
305,404 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
305,404 |
其他费用 |
-4,165 |
-67,568 |
195,896 |
379,931 |
利润总额 |
-352,899 |
20,166 |
-2,720,419 |
64,407,733 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-352,899 |
20,166 |
-2,720,419 |
64,407,733 |
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