单位(元)华夏鼎智债券C(004053)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
159,102,843 |
91,259,553 |
161,170,175 |
110,476,417 |
利息收入 |
3,239,238 |
1,593,218 |
560,724 |
289,498 |
其中:存款利息收入 |
160,824 |
69,132 |
560,724 |
289,498 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,078,413 |
1,524,086 |
- |
- |
投资收益 |
147,193,850 |
74,732,168 |
191,053,023 |
114,014,929 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
133,906,732 |
68,075,295 |
176,765,858 |
105,799,043 |
资产支持证券投资收益 |
13,287,118 |
6,656,873 |
14,287,165 |
8,215,886 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,640,923 |
14,905,334 |
-30,443,585 |
-3,828,013 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
28,832 |
28,832 |
13 |
3 |
费用 |
24,558,607 |
10,610,239 |
40,132,684 |
20,978,528 |
管理人报酬 |
14,025,405 |
7,043,197 |
14,012,587 |
6,892,177 |
托管费 |
4,675,135 |
2,347,732 |
4,670,862 |
2,297,392 |
销售服务费 |
47 |
23 |
80 |
46 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,242,113 |
900,386 |
20,776,055 |
11,431,184 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,242,113 |
900,386 |
20,776,055 |
11,431,184 |
其他费用 |
258,104 |
127,272 |
262,087 |
129,714 |
利润总额 |
134,544,236 |
80,649,314 |
121,037,492 |
89,497,889 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
134,544,236 |
80,649,314 |
121,037,492 |
89,497,889 |
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