基金经理:
单位净值:1.0147 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0213 | 截止日期:2018/3/14 | ||
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最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华夏鼎实债券A(004054)利润表 |
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报告期 | 2017/12/31 | |||
收入 | 27,750,672 | |||
利息收入 | 28,671,272 | |||
其中:存款利息收入 | 9,767,044 | |||
债券利息收入 | 17,197,515 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 1,706,712 | |||
投资收益 | -1,119,773 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -1,119,773 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 14,127 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 185,046 | |||
费用 | 2,927,309 | |||
管理人报酬 | 2,112,816 | |||
托管费 | 704,272 | |||
销售服务费 | 6,355 | |||
交易费用 | 5,351 | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 98,515 | |||
利润总额 | 24,823,363 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 24,823,363 |