单位(元)中融量化多因子混合A(004065)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
6,763,886 |
-6,995,731 |
-4,355,022 |
-9,438,721 |
利息收入 |
14,180 |
25,376 |
14,746 |
91,511 |
其中:存款利息收入 |
14,180 |
25,202 |
14,572 |
64,100 |
债券利息收入 |
- |
174 |
174 |
99 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
27,313 |
投资收益 |
6,155,270 |
-6,090,862 |
-1,576,223 |
-9,594,943 |
其中:股票投资收益 |
5,757,648 |
-6,436,603 |
-1,849,270 |
-10,018,157 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
3,097 |
3,097 |
-200 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
397,622 |
342,644 |
269,949 |
423,414 |
公允价值变动收益 |
536,991 |
-938,836 |
-2,800,124 |
-110,320 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
57,444 |
8,590 |
6,579 |
175,031 |
费用 |
782,401 |
1,447,760 |
868,385 |
3,629,747 |
管理人报酬 |
254,042 |
473,063 |
273,782 |
1,042,795 |
托管费 |
25,404 |
47,306 |
27,378 |
104,279 |
销售服务费 |
5,951 |
399 |
226 |
310 |
交易费用 |
489,564 |
811,992 |
509,971 |
2,366,963 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
7,439 |
115,000 |
57,028 |
115,400 |
利润总额 |
5,981,485 |
-8,443,491 |
-5,223,408 |
-13,068,468 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,981,485 |
-8,443,491 |
-5,223,408 |
-13,068,468 |
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