单位(元)国联安鑫乾混合C(004082)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,807,677 |
223,582 |
-146,858 |
67,326 |
利息收入 |
243,385 |
42,325 |
2,995 |
1,147 |
其中:存款利息收入 |
13,712 |
1,788 |
1,869 |
1,147 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
229,673 |
40,537 |
1,126 |
- |
投资收益 |
3,701,171 |
89,431 |
81,300 |
99,303 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-203,056 |
12,860 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,701,171 |
89,431 |
242,362 |
70,808 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
41,993 |
15,635 |
公允价值变动收益 |
166,297 |
90,336 |
-249,001 |
-45,228 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
696,824 |
1,490 |
17,848 |
12,104 |
费用 |
1,711,379 |
121,624 |
190,521 |
93,067 |
管理人报酬 |
1,198,625 |
57,936 |
65,386 |
35,126 |
托管费 |
199,771 |
9,656 |
10,898 |
5,854 |
销售服务费 |
65,129 |
8,795 |
25,010 |
12,815 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
18,687 |
595 |
732 |
151 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
18,687 |
595 |
732 |
151 |
其他费用 |
228,967 |
44,627 |
88,495 |
39,121 |
利润总额 |
3,096,298 |
101,958 |
-337,379 |
-25,742 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,096,298 |
101,958 |
-337,379 |
-25,742 |
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