单位(元)银华添润定期开放债券A(004087)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
101,902,574 |
58,862,129 |
78,234,513 |
53,753,700 |
利息收入 |
600,612 |
333,720 |
536,662 |
293,900 |
其中:存款利息收入 |
521,689 |
275,227 |
536,662 |
293,900 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
78,923 |
58,493 |
- |
- |
投资收益 |
75,604,452 |
28,732,891 |
103,866,757 |
54,555,494 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
75,604,452 |
28,732,891 |
103,866,757 |
54,555,494 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
25,697,510 |
29,795,518 |
-26,168,905 |
-1,095,695 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
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- |
- |
费用 |
27,898,593 |
12,675,175 |
25,320,609 |
14,373,151 |
管理人报酬 |
6,108,501 |
3,034,902 |
6,132,484 |
3,032,527 |
托管费 |
2,036,167 |
1,011,634 |
2,044,161 |
1,010,842 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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- |
利息支出 |
19,286,613 |
8,405,748 |
16,710,092 |
10,093,537 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
19,286,613 |
8,405,748 |
16,710,092 |
10,093,537 |
其他费用 |
286,875 |
140,573 |
279,131 |
140,878 |
利润总额 |
74,003,981 |
46,186,954 |
52,913,904 |
39,380,548 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
74,003,981 |
46,186,954 |
52,913,904 |
39,380,548 |
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