单位(元)招商丰诚灵活混合A(004094)利润表 |
报告期 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
29,944,131 |
11,640,259 |
利息收入 |
22,035,215 |
11,164,940 |
其中:存款利息收入 |
206,351 |
147,382 |
债券利息收入 |
20,020,789 |
9,350,640 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,808,075 |
1,666,918 |
投资收益 |
3,613,358 |
931,123 |
其中:股票投资收益 |
2,630,186 |
457,790 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
739,286 |
471,142 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
243,885 |
2,191 |
公允价值变动收益 |
3,948,471 |
-455,805 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
347,087 |
0 |
费用 |
6,598,591 |
2,816,604 |
管理人报酬 |
3,376,074 |
1,696,365 |
托管费 |
844,019 |
424,091 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
860,689 |
248,170 |
利息支出 |
1,339,864 |
367,887 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,339,864 |
367,887 |
其他费用 |
177,945 |
80,089 |
利润总额 |
23,345,540 |
8,823,656 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
23,345,540 |
8,823,656 |
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