单位(元)中信保诚稳悦债券A(004102)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
14,567,017 |
7,311,820 |
13,801,816 |
7,885,116 |
利息收入 |
17,968 |
5,464 |
134,621 |
19,669 |
其中:存款利息收入 |
2,412 |
821 |
4,028 |
1,401 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
15,556 |
4,643 |
130,593 |
18,268 |
投资收益 |
18,187,906 |
8,344,802 |
14,773,283 |
7,267,541 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
18,187,906 |
8,344,802 |
14,773,283 |
7,267,541 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-3,638,890 |
-1,038,460 |
-1,106,213 |
597,801 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
33 |
15 |
125 |
105 |
费用 |
3,613,917 |
1,483,928 |
2,722,659 |
1,467,415 |
管理人报酬 |
1,523,997 |
752,365 |
1,537,009 |
758,779 |
托管费 |
507,999 |
250,788 |
512,336 |
252,926 |
销售服务费 |
41 |
19 |
64 |
28 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,351,196 |
371,896 |
453,740 |
346,597 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,351,196 |
371,896 |
453,740 |
346,597 |
其他费用 |
230,683 |
108,861 |
219,510 |
109,085 |
利润总额 |
10,953,100 |
5,827,892 |
11,079,157 |
6,417,701 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,953,100 |
5,827,892 |
11,079,157 |
6,417,701 |
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