单位(元)中信保诚稳鑫债券C(004105)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,412,442 |
6,724,152 |
65,869,389 |
37,728,050 |
利息收入 |
928,710 |
911,505 |
87,308 |
8,508 |
其中:存款利息收入 |
50,487 |
44,150 |
9,147 |
2,789 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
878,223 |
867,356 |
78,161 |
5,719 |
投资收益 |
4,099,308 |
3,271,353 |
79,533,873 |
41,745,623 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,099,308 |
3,271,353 |
79,533,873 |
41,745,623 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,358,234 |
2,533,601 |
-13,751,846 |
-4,026,111 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
26,190 |
7,693 |
55 |
31 |
费用 |
1,584,634 |
1,299,713 |
14,862,771 |
7,443,588 |
管理人报酬 |
1,143,524 |
1,037,046 |
6,166,813 |
3,079,926 |
托管费 |
190,587 |
172,841 |
1,027,802 |
513,321 |
销售服务费 |
30,917 |
9,816 |
440 |
195 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
80,448 |
13,981 |
7,382,183 |
3,705,426 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
80,448 |
13,981 |
7,382,183 |
3,705,426 |
其他费用 |
137,419 |
64,290 |
263,932 |
131,342 |
利润总额 |
5,827,809 |
5,424,439 |
51,006,618 |
30,284,463 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,827,809 |
5,424,439 |
51,006,618 |
30,284,463 |
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