单位(元)中信保诚稳丰A(004106)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
78,998,222 |
50,336,166 |
48,991,018 |
39,572,169 |
利息收入 |
140,634 |
41,891 |
45,200 |
19,480 |
其中:存款利息收入 |
57,208 |
29,347 |
41,173 |
18,136 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
83,426 |
12,544 |
4,027 |
1,344 |
投资收益 |
59,786,956 |
30,260,143 |
67,342,197 |
31,658,595 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
58,856,082 |
29,824,593 |
67,215,620 |
31,570,288 |
资产支持证券投资收益 |
930,874 |
435,550 |
126,577 |
88,306 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
19,070,596 |
20,034,107 |
-18,396,698 |
7,893,868 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
37 |
26 |
319 |
226 |
费用 |
14,140,451 |
8,070,731 |
16,237,309 |
8,711,845 |
管理人报酬 |
4,830,599 |
2,381,588 |
4,794,590 |
2,356,259 |
托管费 |
1,610,200 |
793,863 |
1,598,197 |
785,420 |
销售服务费 |
133 |
82 |
257 |
82 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,341,607 |
4,711,427 |
9,465,046 |
5,382,637 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,341,607 |
4,711,427 |
9,465,046 |
5,382,637 |
其他费用 |
250,009 |
130,009 |
275,792 |
139,989 |
利润总额 |
64,857,771 |
42,265,435 |
32,753,709 |
30,860,324 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
64,857,771 |
42,265,435 |
32,753,709 |
30,860,324 |
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