单位(元)兴银现金添利A(004121)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
35,722,871 |
6,605,173 |
6,769,150 |
610,573 |
利息收入 |
5,710,449 |
1,598,748 |
3,693,897 |
174,555 |
其中:存款利息收入 |
1,419,206 |
156,881 |
1,535,947 |
24,903 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,291,243 |
1,441,866 |
2,157,950 |
149,652 |
投资收益 |
29,911,095 |
4,955,987 |
3,075,253 |
436,019 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
29,532,092 |
4,895,968 |
3,075,253 |
436,019 |
资产支持证券投资收益 |
379,002 |
60,019 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
101,327 |
50,437 |
- |
- |
费用 |
5,609,187 |
986,001 |
864,190 |
138,102 |
管理人报酬 |
1,748,038 |
373,046 |
493,400 |
42,646 |
托管费 |
582,679 |
124,349 |
164,467 |
14,215 |
销售服务费 |
561,005 |
145,080 |
32,893 |
2,843 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,451,256 |
229,853 |
7,791 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,451,256 |
229,853 |
7,791 |
- |
其他费用 |
246,975 |
110,825 |
165,639 |
78,397 |
利润总额 |
30,113,683 |
5,619,171 |
5,904,960 |
472,472 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
30,113,683 |
5,619,171 |
5,904,960 |
472,472 |
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