单位(元)兴银长益定开债(004122)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
161,919,555 |
95,518,048 |
95,537,929 |
68,136,462 |
利息收入 |
75,616 |
47,338 |
130,931 |
18,691 |
其中:存款利息收入 |
75,616 |
47,338 |
36,012 |
17,221 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
94,920 |
1,470 |
投资收益 |
135,598,162 |
68,686,342 |
139,933,967 |
71,430,425 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
135,192,226 |
68,280,406 |
138,858,742 |
70,955,177 |
资产支持证券投资收益 |
405,936 |
405,936 |
1,075,226 |
475,248 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
26,245,776 |
26,784,367 |
-44,605,019 |
-3,390,704 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
- |
78,050 |
78,050 |
费用 |
34,722,554 |
16,457,446 |
23,855,373 |
12,288,023 |
管理人报酬 |
9,100,274 |
4,514,663 |
9,158,342 |
4,547,508 |
托管费 |
3,033,425 |
1,504,888 |
3,052,781 |
1,515,836 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
22,037,855 |
10,165,174 |
11,071,337 |
5,898,295 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
22,037,855 |
10,165,174 |
11,071,337 |
5,898,295 |
其他费用 |
224,263 |
112,748 |
278,609 |
165,610 |
利润总额 |
127,197,001 |
79,060,602 |
71,682,556 |
55,848,439 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
127,197,001 |
79,060,602 |
71,682,556 |
55,848,439 |
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