单位(元)招商盛合灵活混合A(004142)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,467,481 |
8,928,933 |
-61,149,337 |
-43,017,199 |
利息收入 |
297,313 |
162,161 |
277,293 |
242,275 |
其中:存款利息收入 |
292,124 |
156,971 |
115,334 |
80,316 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,190 |
5,190 |
161,958 |
161,958 |
投资收益 |
457,222 |
2,552,130 |
-30,513,776 |
-18,542,902 |
其中:股票投资收益 |
-360,274 |
1,842,553 |
-45,937,063 |
-28,085,710 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
492,344 |
419,437 |
12,119,267 |
7,449,253 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
325,152 |
290,141 |
3,304,020 |
2,093,555 |
公允价值变动收益 |
5,707,013 |
6,212,887 |
-31,161,174 |
-24,860,541 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,932 |
1,755 |
248,321 |
143,968 |
费用 |
710,351 |
457,774 |
5,030,221 |
3,141,021 |
管理人报酬 |
480,107 |
309,059 |
3,426,944 |
2,302,348 |
托管费 |
80,018 |
51,510 |
571,157 |
383,725 |
销售服务费 |
7,437 |
4,850 |
49,536 |
33,986 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
595 |
595 |
728,886 |
284,983 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
595 |
595 |
728,886 |
284,983 |
其他费用 |
141,518 |
91,085 |
231,051 |
124,322 |
利润总额 |
5,757,129 |
8,471,159 |
-66,179,558 |
-46,158,220 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,757,129 |
8,471,159 |
-66,179,558 |
-46,158,220 |
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