单位(元)上投摩根安泽回报混合C(004147)利润表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
-1,258,768 |
38,889,991 |
13,057,794 |
利息收入 |
8,428,945 |
18,081,605 |
8,281,966 |
其中:存款利息收入 |
86,911 |
5,234,215 |
4,621,622 |
债券利息收入 |
7,989,257 |
11,603,858 |
2,922,232 |
资产支持证券利息收入 |
- |
132,886 |
103,430 |
买入返售金融资产收入 |
352,777 |
1,110,647 |
634,683 |
投资收益 |
-5,979,492 |
24,059,683 |
294,743 |
其中:股票投资收益 |
-5,144,623 |
22,512,540 |
-574,064 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,868,774 |
-179,405 |
-24,826 |
资产支持证券投资收益 |
- |
13,200 |
11,743 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,033,905 |
1,713,348 |
881,891 |
公允价值变动收益 |
-3,708,325 |
-3,382,722 |
4,481,083 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
104 |
131,426 |
0 |
费用 |
2,638,759 |
6,665,564 |
3,269,334 |
管理人报酬 |
1,660,642 |
3,621,910 |
1,733,718 |
托管费 |
355,852 |
776,124 |
371,511 |
销售服务费 |
133 |
581 |
282 |
交易费用 |
526,537 |
1,496,134 |
931,287 |
利息支出 |
12,774 |
611,908 |
166,530 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
12,774 |
611,908 |
166,530 |
其他费用 |
60,167 |
158,907 |
66,008 |
利润总额 |
-3,897,527 |
32,224,427 |
9,788,459 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,897,527 |
32,224,427 |
9,788,459 |
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