单位(元)东方价值挖掘灵活配置混合A(004166)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-24,107,630 |
-23,969,571 |
32,338,622 |
18,587,710 |
利息收入 |
114,951 |
113,585 |
8,996,568 |
5,029,867 |
其中:存款利息收入 |
110,381 |
109,015 |
942,235 |
758,245 |
债券利息收入 |
- |
- |
5,391,116 |
2,449,624 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,570 |
4,570 |
2,663,217 |
1,821,998 |
投资收益 |
-22,123,471 |
-21,998,345 |
27,627,984 |
2,282,526 |
其中:股票投资收益 |
-23,288,511 |
-23,152,506 |
27,067,767 |
2,746,819 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,132,124 |
1,125,311 |
-1,405,595 |
-1,335,326 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
32,916 |
28,850 |
1,965,812 |
871,033 |
公允价值变动收益 |
-2,101,726 |
-2,084,825 |
-4,412,047 |
11,149,528 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,618 |
14 |
126,116 |
125,788 |
费用 |
718,918 |
680,038 |
5,646,589 |
2,681,586 |
管理人报酬 |
500,215 |
496,650 |
3,721,516 |
1,916,346 |
托管费 |
71,459 |
70,950 |
531,645 |
273,764 |
销售服务费 |
1,705 |
1,701 |
23,381 |
16,258 |
交易费用 |
- |
- |
1,126,492 |
350,437 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
143,500 |
108,698 |
236,118 |
120,687 |
利润总额 |
-24,826,548 |
-24,649,609 |
26,692,033 |
15,906,124 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-24,826,548 |
-24,649,609 |
26,692,033 |
15,906,124 |
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