单位(元)博时鑫泰混合C(004176)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,639,944 |
4,964,618 |
-5,102,071 |
19,336 |
利息收入 |
1,131,448 |
484,648 |
1,620,890 |
1,220,219 |
其中:存款利息收入 |
95,984 |
49,895 |
215,301 |
147,593 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,035,464 |
434,753 |
1,405,589 |
1,072,626 |
投资收益 |
5,958,713 |
2,783,893 |
10,316,610 |
7,015,903 |
其中:股票投资收益 |
219,913 |
298,329 |
4,393,861 |
4,420,780 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,645,944 |
1,376,284 |
3,591,615 |
1,603,843 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,092,857 |
1,109,280 |
2,331,134 |
991,280 |
公允价值变动收益 |
-2,451,177 |
1,695,569 |
-17,041,339 |
-8,217,193 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
960 |
507 |
1,769 |
407 |
费用 |
1,864,375 |
967,272 |
2,681,279 |
1,355,714 |
管理人报酬 |
1,242,966 |
647,549 |
1,760,997 |
939,062 |
托管费 |
207,161 |
107,925 |
293,500 |
156,510 |
销售服务费 |
203,993 |
106,319 |
290,721 |
155,272 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
121,047 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
121,047 |
- |
其他费用 |
208,161 |
104,233 |
212,186 |
103,144 |
利润总额 |
2,775,569 |
3,997,345 |
-7,783,350 |
-1,336,378 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,775,569 |
3,997,345 |
-7,783,350 |
-1,336,378 |
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