基金经理：
| 单位净值:1.0308 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0308 | 截止日期:2021/3/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信瑞福添利混合A(004182)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 2,035,150 | 634,746 | 4,782,800 | 3,721,201 |
| 利息收入 | 779,185 | 449,261 | 1,237,170 | 710,980 |
| 其中：存款利息收入 | 12,038 | 8,831 | 59,730 | 39,464 |
| 债券利息收入 | 766,635 | 439,918 | 1,077,212 | 592,960 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 512 | 512 | 100,228 | 78,556 |
| 投资收益 | 2,166,303 | 1,394,102 | 2,672,117 | 3,379,591 |
| 其中：股票投资收益 | 1,330,026 | 506,397 | 491,587 | 1,114,031 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 698,406 | 756,377 | 2,120,818 | 2,251,139 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 137,872 | 131,327 | 59,711 | 14,420 |
| 公允价值变动收益 | -915,161 | -1,209,512 | 870,038 | -371,707 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,823 | 896 | 3,476 | 2,337 |
| 费用 | 736,314 | 451,133 | 1,298,839 | 731,386 |
| 管理人报酬 | 205,598 | 121,197 | 386,174 | 211,608 |
| 托管费 | 51,399 | 30,299 | 96,543 | 52,902 |
| 销售服务费 | 67,624 | 38,461 | 115,230 | 62,839 |
| 交易费用 | 236,500 | 173,764 | 352,452 | 159,986 |
| 利息支出 | 81,621 | 40,676 | 54,592 | 47,888 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81,621 | 40,676 | 54,592 | 47,888 |
| 其他费用 | 91,049 | 45,314 | 291,168 | 194,594 |
| 利润总额 | 1,298,836 | 183,614 | 3,483,962 | 2,989,815 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,298,836 | 183,614 | 3,483,962 | 2,989,815 |
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