单位(元)大成智惠量化多策略混合A(004209)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
351,683 |
-436,117 |
-25,317,205 |
-17,232,253 |
利息收入 |
17,541 |
12,183 |
24,553 |
14,480 |
其中:存款利息收入 |
17,443 |
12,183 |
24,553 |
14,480 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
98 |
- |
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- |
投资收益 |
-21,800,268 |
1,846,773 |
-23,068,298 |
-17,644,120 |
其中:股票投资收益 |
-22,926,423 |
963,607 |
-25,335,346 |
-19,407,109 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
40,821 |
- |
604 |
604 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,085,335 |
883,167 |
2,266,444 |
1,762,385 |
公允价值变动收益 |
22,130,415 |
-2,297,874 |
-2,324,787 |
365,381 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,995 |
2,800 |
51,328 |
32,005 |
费用 |
437,627 |
297,181 |
881,893 |
562,380 |
管理人报酬 |
237,051 |
174,444 |
545,541 |
370,434 |
托管费 |
59,263 |
43,611 |
136,385 |
92,608 |
销售服务费 |
1,315 |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
139,998 |
79,126 |
199,967 |
99,338 |
利润总额 |
-85,945 |
-733,299 |
-26,199,097 |
-17,794,633 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-85,945 |
-733,299 |
-26,199,097 |
-17,794,633 |
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