基金经理:
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2017/5/26 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)方正富邦鑫利宝货币A(004214)利润表 |
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报告期 | 2017/6/30 | |||
收入 | 6,700,685 | |||
利息收入 | 6,643,311 | |||
其中:存款利息收入 | 180,606 | |||
债券利息收入 | 3,501,492 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 2,961,213 | |||
投资收益 | 7,471 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 7,471 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | - | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 49,902 | |||
费用 | 608,920 | |||
管理人报酬 | 384,656 | |||
托管费 | 96,164 | |||
销售服务费 | 19,294 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 4,609 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 4,609 | |||
其他费用 | 104,196 | |||
利润总额 | 6,091,765 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 6,091,765 |