单位(元)国寿安保稳诚混合A(004225)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,667,911 |
8,489,561 |
-12,173,557 |
12,174,179 |
利息收入 |
564,692 |
297,803 |
268,126 |
119,180 |
其中:存款利息收入 |
64,943 |
44,345 |
83,732 |
22,558 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
499,749 |
253,458 |
184,394 |
96,622 |
投资收益 |
-723,292 |
7,401,267 |
18,736,376 |
24,281,430 |
其中:股票投资收益 |
-17,688,410 |
-4,639,944 |
-30,307,511 |
-6,932,791 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
16,061,473 |
11,629,455 |
46,380,476 |
30,217,733 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
903,645 |
411,757 |
2,663,412 |
996,488 |
公允价值变动收益 |
1,626,516 |
591,372 |
-31,772,897 |
-12,249,793 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
199,995 |
199,119 |
594,838 |
23,362 |
费用 |
4,796,110 |
3,226,103 |
12,932,134 |
7,236,268 |
管理人报酬 |
2,823,605 |
1,863,077 |
6,732,358 |
3,368,366 |
托管费 |
705,901 |
465,769 |
1,683,090 |
842,092 |
销售服务费 |
54,029 |
42,880 |
309,992 |
149,523 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
926,365 |
692,548 |
3,884,725 |
2,708,973 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
926,365 |
692,548 |
3,884,725 |
2,708,973 |
其他费用 |
266,542 |
148,506 |
241,582 |
121,881 |
利润总额 |
-3,128,200 |
5,263,458 |
-25,105,691 |
4,937,911 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,128,200 |
5,263,458 |
-25,105,691 |
4,937,911 |
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