单位(元)中欧新动力混合(LOF)C(004236)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-105,323,532 |
106,639,733 |
-621,204,128 |
-242,448,892 |
利息收入 |
1,251,021 |
606,809 |
2,541,618 |
1,538,794 |
其中:存款利息收入 |
1,251,021 |
606,809 |
2,264,807 |
1,261,982 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
276,812 |
276,812 |
投资收益 |
-63,661,038 |
29,021,821 |
-298,124,829 |
-54,359,045 |
其中:股票投资收益 |
-84,825,150 |
14,706,506 |
-321,625,726 |
-63,731,480 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,177,721 |
712,057 |
2,890,354 |
1,222,402 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
18,986,391 |
13,603,258 |
20,610,543 |
8,150,033 |
公允价值变动收益 |
-43,207,759 |
76,829,204 |
-326,623,897 |
-190,349,696 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
294,244 |
181,900 |
1,002,980 |
721,056 |
费用 |
31,972,760 |
19,190,273 |
45,951,410 |
24,814,174 |
管理人报酬 |
25,138,026 |
15,114,222 |
35,675,231 |
19,198,325 |
托管费 |
4,189,671 |
2,519,037 |
5,945,872 |
3,199,721 |
销售服务费 |
2,422,864 |
1,444,637 |
4,109,171 |
2,305,797 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
222,197 |
112,376 |
221,134 |
110,330 |
利润总额 |
-137,296,292 |
87,449,461 |
-667,155,537 |
-267,263,065 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-137,296,292 |
87,449,461 |
-667,155,537 |
-267,263,065 |
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