单位(元)永赢瑞益债券A(004238)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
174,114,678 |
95,833,102 |
5,500,567 |
16,672,844 |
利息收入 |
179,784 |
125,565 |
662,958 |
29,340 |
其中:存款利息收入 |
24,230 |
14,557 |
51,917 |
16,277 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
155,555 |
111,008 |
611,041 |
13,064 |
投资收益 |
149,384,582 |
65,206,491 |
23,596,198 |
20,420,734 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
149,384,582 |
65,206,491 |
23,596,198 |
20,420,734 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
0 |
- |
公允价值变动收益 |
24,550,210 |
30,501,025 |
-18,758,610 |
-3,777,231 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
102 |
21 |
20 |
1 |
费用 |
33,073,644 |
11,660,709 |
9,601,981 |
2,598,202 |
管理人报酬 |
12,824,221 |
4,854,139 |
4,788,553 |
1,097,682 |
托管费 |
4,274,740 |
1,618,046 |
1,596,184 |
365,894 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
15,235,524 |
4,857,662 |
2,785,076 |
967,078 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
15,235,524 |
4,857,662 |
2,785,076 |
967,078 |
其他费用 |
273,859 |
142,003 |
249,257 |
116,721 |
利润总额 |
141,041,034 |
84,172,393 |
-4,101,413 |
14,074,642 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
141,041,034 |
84,172,393 |
-4,101,413 |
14,074,642 |
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