单位(元)德邦锐乾债券A(004246)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
31,349,742 |
36,017,397 |
30,335,912 |
46,959,273 |
利息收入 |
35,421 |
242,257 |
216,007 |
47,307,189 |
其中:存款利息收入 |
2,273 |
8,124 |
5,532 |
7,372 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
47,182,937 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
33,148 |
234,133 |
210,475 |
116,879 |
投资收益 |
22,507,852 |
52,224,803 |
31,075,573 |
-545,784 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
22,507,852 |
52,224,803 |
31,075,573 |
-545,784 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,806,451 |
-16,450,879 |
-956,290 |
197,752 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17 |
1,216 |
623 |
117 |
费用 |
5,858,920 |
9,642,584 |
4,698,411 |
7,622,940 |
管理人报酬 |
1,515,480 |
3,178,567 |
1,565,206 |
3,077,547 |
托管费 |
505,160 |
1,059,522 |
521,735 |
1,025,849 |
销售服务费 |
293 |
2,067 |
848 |
160 |
交易费用 |
- |
- |
- |
5,625 |
利息支出 |
3,646,220 |
5,042,239 |
2,431,617 |
3,162,092 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,646,220 |
5,042,239 |
2,431,617 |
3,162,092 |
其他费用 |
124,045 |
264,062 |
135,531 |
248,785 |
利润总额 |
25,490,823 |
26,374,813 |
25,637,501 |
39,336,333 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
25,490,823 |
26,374,813 |
25,637,501 |
39,336,333 |
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