基金经理：
| 单位净值:1.0976 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1408 | 截止日期:2022/8/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银汇鑫定开债券C(004255)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 1,185,009 | 12,891,687 | 35,473,624 | 82,380,332 |
| 利息收入 | 26,598 | 46,586,685 | 35,598,106 | 81,622,630 |
| 其中：存款利息收入 | 14,572 | 58,750 | 47,259 | 321,561 |
| 债券利息收入 | - | 41,017,363 | 30,401,456 | 72,820,413 |
| 资产支持证券利息收入 | - | 5,361,063 | 5,003,728 | 7,732,260 |
| 买入返售金融资产收入 | 12,025 | 149,509 | 145,663 | 748,396 |
| 投资收益 | 1,492,885 | -46,642,153 | -11,329,188 | 16,860,553 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,492,885 | -43,472,011 | -11,636,117 | 16,335,361 |
| 资产支持证券投资收益 | - | -3,170,142 | 306,929 | 525,192 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -335,254 | 12,945,796 | 11,203,346 | -16,134,356 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 780 | 1,360 | 1,360 | 31,505 |
| 费用 | 1,948,723 | 10,410,222 | 7,185,406 | 22,838,671 |
| 管理人报酬 | 694,074 | 3,477,764 | 2,694,371 | 6,396,109 |
| 托管费 | 138,815 | 695,553 | 538,874 | 1,279,222 |
| 销售服务费 | 80,713 | 291,086 | 201,384 | 671,160 |
| 交易费用 | - | 20,337 | 15,044 | 35,105 |
| 利息支出 | 912,329 | 5,547,874 | 3,491,291 | 13,941,799 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 912,329 | 5,547,874 | 3,491,291 | 13,941,799 |
| 其他费用 | 104,650 | 220,513 | 126,192 | 250,101 |
| 利润总额 | -763,713 | 2,481,465 | 28,288,219 | 59,541,661 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -763,713 | 2,481,465 | 28,288,219 | 59,541,661 |
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